صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۱,۴۲۵ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۷,۹۴۱ | ۶۵.۷۴ % | ۱۵۸,۱۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۸,۱۶۳ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۶,۵۹۵ | ۶۵.۹۴ % | ۱۵۲,۹۹۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶,۷۸۳ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳,۰۴۱ | ۶۵.۹ % | ۱۴۷,۸۱۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۴,۳۸۷ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۲,۸۱۴ | ۶۵.۸۲ % | ۱۴۲,۶۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱,۹۹۱ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۲,۸۱۴ | ۶۵.۸۵ % | ۱۳۷,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰,۰۱۲ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۶,۷۳۰ | ۶۵.۸۷ % | ۱۳۲,۳۸۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۸,۱۷۸ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷,۹۱۷ | ۶۵.۹۴ % | ۱۲۷,۲۶۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۵,۹۰۹ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷,۵۹۱ | ۶۵.۹۵ % | ۱۲۲,۱۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۲,۵۹۴ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷,۱۲۲ | ۶۶ % | ۱۱۷,۰۵۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۹,۹۵۷ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰,۵۱۴ | ۶۶.۰۹ % | ۱۱۱,۹۴۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |