ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱,۷۲۰,۹۳۴	۴.۰۹ %	۲,۳۲۰,۳۲۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۰,۰۳۹	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۸,۵۲۴	۵۱.۷ %	۲۵۰,۱۰۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱,۷۰۶,۶۳۳	۴.۰۷ %	۲,۳۱۴,۸۱۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۹,۱۵۶	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲,۴۸۳	۵۱.۷ %	۲۴۸,۷۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱,۶۷۴,۱۲۱	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۹,۷۱۳	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵ %	۳۷۶,۸۰۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱,۶۷۴,۰۹۰	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۳,۹۹۰	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵۱ %	۳۶۷,۵۵۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱,۶۷۴,۰۵۹	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۸,۲۷۲	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵۳ %	۳۵۸,۳۲۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱,۶۵۱,۲۱۲	۳.۹۴ %	۲,۲۷۰,۱۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۷,۸۴۶	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۰,۰۳۴	۵۱.۶۷ %	۳۵۰,۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱,۶۲۳,۵۱۷	۳.۸۶ %	۲,۲۵۹,۲۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۲,۸۹۲	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۳,۴۰۵	۵۲.۳ %	۳۴۴,۵۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱,۵۹۲,۹۲۰	۳.۸۳ %	۲,۲۰۳,۸۷۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۹۶۳	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۹,۹۷۲	۵۳.۰۲ %	۳۴۳,۸۴۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱,۵۹۲,۷۰۶	۳.۸۳ %	۲,۲۰۳,۹۰۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۶,۱۲۵	۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۷,۴۹۹	۵۳.۰۵ %	۳۳۹,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۵۷۴,۱۹۶	۳.۷۹ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۹,۸۹۲	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۲,۹۶۴	۵۳.۱۵ %	۳۲۹,۰۸۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...375 »