ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۷۵۶	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۷ %	۲۱۴,۵۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱,۹۰۳,۵۶۵	۴.۴۸ %	۲,۶۴۵,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۳۷۴	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۲,۴۳۵	۵۹.۷۴ %	۲۰۴,۷۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۳ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶,۵۳۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۴,۴۹۷	۵۹.۴۹ %	۱۹۴,۰۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۵۷۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷,۰۷۸	۵۹.۴۴ %	۲۱۰,۷۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۶۲۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۴۹۸	۵۹.۴۵ %	۲۰۳,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱,۹۶۶,۹۸۰	۴.۶۳ %	۲,۷۱۵,۲۷۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۵۲۰	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۴,۳۶۴	۵۹.۴۸ %	۲۱۲,۸۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱,۹۶۷,۹۱۸	۴.۶۳ %	۲,۶۹۷,۳۸۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۰,۹۲۸	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۶,۱۵۶	۵۹.۵۷ %	۲۰۲,۲۷۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱,۹۵۴,۴۸۳	۴.۵۹ %	۲,۶۶۶,۶۳۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۰,۳۹۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵,۶۳۵	۵۹.۵۴ %	۳۰۸,۶۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱,۹۶۲,۵۱۶	۴.۶۳ %	۲,۶۳۸,۱۴۱	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۵۴۱	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰,۴۶۴	۵۹.۸۳ %	۳۲۳,۷۹۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۰۲۸	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۰,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۳۱۵,۰۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...375 »