ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۳,۰۲۳,۴۶۸	۷.۳۶ %	۲,۸۷۵,۱۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۴,۶۲۳	۴۳.۰۹ %	۱,۹۰۷,۱۷۸	۴.۶۴ %	۱۴,۸۴۵,۴۶۰	۳۶.۱۳ %	۴۲۷,۲۷۶	۱.۰۴ %	۳۰۳,۲۳۶	۰.۷۴ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۳,۰۴۴,۵۷۳	۷.۱ %	۲,۸۷۲,۸۱۱	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۴,۲۳۴	۴۰.۲ %	۱,۹۰۶,۶۳۰	۴.۴۵ %	۱۷,۰۸۳,۲۰۷	۳۹.۸۵ %	۴۲۰,۸۳۲	۰.۹۸ %	۳۰۶,۷۷۳	۰.۷۲ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۳,۰۴۸,۹۲۳	۸.۲۳ %	۲,۸۶۵,۲۴۷	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۹,۳۲۶	۴۱.۰۹ %	۱,۹۰۶,۰۸۲	۵.۱۴ %	۱۳,۲۴۶,۱۱۵	۳۵.۷۴ %	۴۵۸,۹۸۶	۱.۲۴ %	۳۰۶,۲۹۱	۰.۸۳ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۳,۰۴۸,۹۲۳	۸.۲۳ %	۲,۸۶۴,۵۴۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۱,۵۸۱	۴۱.۰۹ %	۱,۹۰۵,۵۳۴	۵.۱۴ %	۱۳,۲۴۶,۰۵۱	۳۵.۷۶ %	۴۵۲,۴۴۳	۱.۲۲ %	۳۰۶,۲۹۵	۰.۸۳ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۳,۰۴۸,۹۲۳	۸.۲۳ %	۲,۸۶۳,۸۴۳	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳,۸۴۲	۴۱.۰۹ %	۱,۹۰۴,۹۸۶	۵.۱۴ %	۱۳,۲۰۷,۸۳۲	۳۵.۶۷ %	۴۸۴,۰۷۰	۱.۳۱ %	۳۰۶,۲۹۹	۰.۸۳ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۳,۰۳۲,۷۳۶	۸.۲ %	۲,۸۵۷,۳۶۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۶,۱۰۶	۴۱.۱۲ %	۱,۹۰۴,۴۳۸	۵.۱۵ %	۱۳,۱۴۹,۶۵۴	۳۵.۵۶ %	۵۳۴,۲۸۸	۱.۴۴ %	۲۹۷,۹۳۴	۰.۸۱ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۰۳۲,۷۳۶	۸.۲ %	۲,۸۵۶,۶۶۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۸,۳۷۶	۴۱.۱۱ %	۱,۹۰۳,۸۹۰	۵.۱۵ %	۱۳,۱۴۹,۶۵۴	۳۵.۵۷ %	۵۲۷,۷۰۹	۱.۴۳ %	۲۹۷,۹۳۸	۰.۸۱ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۳,۰۳۲,۷۳۶	۸.۲۱ %	۲,۸۵۵,۹۵۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۰,۵۹۹	۴۱.۱۱ %	۱,۹۰۳,۳۴۲	۵.۱۵ %	۱۳,۱۴۹,۶۵۴	۳۵.۵۹ %	۵۲۱,۱۳۷	۱.۴۱ %	۲۹۷,۹۴۱	۰.۸۱ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۰۱۹,۰۱۸	۸.۱۷ %	۲,۸۷۷,۰۶۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۷,۷۵۸	۴۱.۱۲ %	۱,۹۰۲,۷۹۴	۵.۱۵ %	۱۳,۱۶۹,۸۰۴	۳۵.۶۶ %	۴۸۰,۳۴۵	۱.۳ %	۲۹۵,۰۷۵	۰.۸ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...375 »