صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۹۱۹,۶۴۵ | ۲.۰۸ % | ۴,۳۱۵,۶۸۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۹۲,۳۷۹ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۱,۰۵۹ | ۲۵.۶۴ % | ۵۵۷,۱۵۸ | ۰.۶ % | ۱,۱۱۳,۲۹۸ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۹۴۴,۹۵۷ | ۲.۱ % | ۴,۳۵۴,۴۸۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۸,۷۴۱ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۱,۳۸۴ | ۲۵.۸۳ % | ۵۴۲,۸۴۰ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۱۷,۵۳۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۹۵۷,۳۱۹ | ۲.۱۲ % | ۴,۳۷۵,۶۲۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۲۷,۸۱۲ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۹,۸۳۲ | ۲۵.۶۸ % | ۵۲۸,۵۲۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۱۸,۹۱۶ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۹۷۱,۹۷۶ | ۲.۱۳ % | ۴,۴۰۱,۱۲۳ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۰۲,۰۰۰ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۹,۰۶۰ | ۲۵.۸۵ % | ۵۱۴,۴۶۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۱۶,۴۸۱ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۹۹۴,۸۰۲ | ۲.۱۵ % | ۴,۴۲۱,۸۸۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۰,۸۵۵ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۳,۳۲۶ | ۲۶.۰۱ % | ۵۵۳,۸۴۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۲۳,۶۷۷ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۰۱۰,۹۶۲ | ۲.۱۷ % | ۴,۴۲۸,۸۱۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۲۷,۶۲۰ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۳,۴۷۸ | ۲۵.۹۹ % | ۵۴۰,۳۹۴ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۳۱,۴۰۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۰۱۰,۷۲۰ | ۲.۱۷ % | ۴,۴۲۸,۸۶۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۲,۲۳۲ | ۶۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱,۴۷۸ | ۲۶ % | ۵۲۶,۹۵۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۱,۴۱۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۰۱۰,۷۲۰ | ۲.۱۷ % | ۴,۴۲۸,۸۶۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۵۷,۰۹۱ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۷,۳۰۷ | ۲۶ % | ۵۱۳,۵۹۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۳۱,۴۳۰ | ۱.۲۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۰۲۹,۱۱۸ | ۲.۱۹ % | ۴,۴۴۴,۶۱۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۲۱,۷۳۷ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۴,۰۰۹ | ۲۶ % | ۵۰۵,۶۰۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۳۲,۹۳۱ | ۱.۲۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲,۰۵۶,۲۴۴ | ۲.۲۲ % | ۴,۴۲۰,۸۸۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۲,۵۱۴ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۵,۴۹۸ | ۲۵.۹ % | ۵۵۸,۸۱۳ | ۰.۶ % | ۱,۱۲۵,۱۵۷ | ۱.۲۱ % |