صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۳ % | ۵,۹۱۸,۲۵۸ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۸,۷۴۸ | ۵۳.۲۲ % | ۱۰,۶۸۷ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۷۱۰,۸۶۱ | ۳۲.۳۴ % | ۴۷۸,۹۳۰ | ۰.۷۱ % | ۵۱۲,۰۸۲ | ۰.۷۶ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۳ % | ۵,۹۱۷,۴۱۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۳,۴۷۰ | ۵۳.۲۲ % | ۱۰,۶۸۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۷۱۰,۸۶۱ | ۳۲.۳۶ % | ۴۶۴,۹۰۳ | ۰.۶۹ % | ۵۱۲,۰۶۹ | ۰.۷۶ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۳ % | ۵,۹۱۶,۴۳۲ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۵,۷۰۷ | ۵۳.۲۵ % | ۱۰,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۹۰,۸۲۰ | ۳۲.۳۴ % | ۴۵۲,۲۹۳ | ۰.۶۷ % | ۵۱۲,۰۶۶ | ۰.۷۶ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۷۷۲,۵۵۸ | ۴.۱۴ % | ۵,۹۱۵,۵۹۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۷,۹۹۰ | ۵۳.۲۳ % | ۱۰,۶۷۹ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۶۸۳,۶۶۴ | ۳۲.۳۶ % | ۴۴۴,۱۶۶ | ۰.۶۶ % | ۵۱۱,۵۰۴ | ۰.۷۶ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲,۷۵۵,۸۸۳ | ۴.۱۴ % | ۵,۸۷۳,۵۶۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱,۸۳۲ | ۵۲.۲۸ % | ۴۹۷,۹۹۳ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۶۸۱,۴۵۴ | ۳۲.۵۷ % | ۴۵۳,۶۱۴ | ۰.۶۸ % | ۵۰۹,۱۹۷ | ۰.۷۶ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲,۷۰۵,۹۸۶ | ۴.۱ % | ۵,۸۵۰,۲۱۱ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۳,۲۲۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۷,۶۵۲ | ۳۲.۸۸ % | ۴۳۹,۶۵۸ | ۰.۶۷ % | ۵۰۶,۴۳۶ | ۰.۷۷ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲,۵۶۷,۶۷۷ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۲۷,۷۶۸ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۱,۳۱۲ | ۵۵.۷۲ % | ۳۵۸,۹۱۲ | ۰.۵۸ % | ۱۸,۳۳۲,۴۹۴ | ۲۹.۳۹ % | ۴۳۲,۲۰۴ | ۰.۶۹ % | ۵۰۶,۲۱۴ | ۰.۸۱ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۵۵۲,۶۶۵ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۱۷,۶۵۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۶,۷۰۴ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۲۹.۵۶ % | ۴۷۵,۰۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۹۴,۰۵۱ | ۰.۸ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲,۵۵۲,۶۶۵ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۱۶,۶۶۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۲,۴۶۴ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۲۹.۵۷ % | ۴۶۲,۶۶۹ | ۰.۷۵ % | ۴۹۴,۰۳۸ | ۰.۸ % |