ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۰۶۱	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۴۸ %	۴۹۳,۰۰۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۶۵۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۵۱ %	۴۸۸,۵۸۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۲۵۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۵۰	۶۰.۵۲ %	۴۸۴,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴,۷۶۲	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۷ %	۴۷۹,۸۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۵۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۹ %	۴۷۵,۴۳۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۹,۳۶۷	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۴,۲۶۴	۶۰.۵۶ %	۴۷۱,۰۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۴۳۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۱,۲۴۲	۶۰.۴۴ %	۴۶۶,۷۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳,۸۵۳	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۹۰۷,۲۰۶	۶۱.۵۶ %	۴۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱,۴۴۹	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲,۹۴۷	۶۰.۹۴ %	۴۹۸,۰۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹,۰۴۵	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۳۲۶	۶۰.۹۵ %	۴۹۳,۵۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...375 »