ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴,۳۸۷	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۲,۸۱۴	۶۵.۸۲ %	۱۴۲,۶۶۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱,۹۹۱	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۲,۸۱۴	۶۵.۸۵ %	۱۳۷,۵۲۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰,۰۱۲	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۶,۷۳۰	۶۵.۸۷ %	۱۳۲,۳۸۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۸,۱۷۸	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۷,۹۱۷	۶۵.۹۴ %	۱۲۷,۲۶۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵,۹۰۹	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۷,۵۹۱	۶۵.۹۵ %	۱۲۲,۱۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۲,۵۹۴	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۷,۱۲۲	۶۶ %	۱۱۷,۰۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۹,۹۵۷	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۰,۵۱۴	۶۶.۰۹ %	۱۱۱,۹۴۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۶,۷۵۱	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷,۰۵۶	۶۶.۱۸ %	۱۰۶,۹۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۴,۳۵۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷,۰۵۶	۶۶.۲۱ %	۱۰۱,۸۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱,۹۶۰	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱,۰۳۷	۶۶.۲۳ %	۹۶,۷۰۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...375 »