صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۳۷۷,۲۰۰ | ۱.۶۹ % | ۴۴,۸۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳,۸۸۸ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۶,۷۳۰ | ۷۵.۹ % | ۱۵۴,۱۱۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۳۶۴,۸۱۲ | ۱.۶۸ % | ۴۰,۴۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۲,۱۸۸ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۳,۷۴۶ | ۷۵.۳۵ % | ۱۴۵,۸۵۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۳۶۴,۸۱۲ | ۱.۶۸ % | ۴۰,۴۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۹,۷۶۵ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۳,۷۴۶ | ۷۵.۳۹ % | ۱۳۷,۵۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۳۶۴,۸۱۲ | ۱.۷۴ % | ۴۰,۴۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۳۴۳ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۸,۲۴۵ | ۷۴.۶۳ % | ۱۲۹,۵۳۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۳۶۲,۴۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴۰,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۶۰۳ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۳,۴۳۵ | ۷۳.۸۸ % | ۱۴۸,۵۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱۵۰,۸۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۲,۰۴۲ | ۲۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۴,۰۳۶ | ۷۴.۹۲ % | ۱۴۰,۷۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۱۵۰,۸۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۹,۴۸۸ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۱,۱۸۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۳۲,۹۸۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۴۹,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۶,۶۷۰ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۶,۲۸۴ | ۷۴.۶۴ % | ۱۲۵,۲۱۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۱۴۸,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳,۸۱۹ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۷۵ % | ۱۱۷,۴۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۱۴۸,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۱,۳۹۷ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۷۹ % | ۱۰۹,۵۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |