صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۱,۴۱۱,۴۲۲ | ۴.۱۱ % | ۱,۰۷۷,۰۳۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۹۱۱ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۲۷۳ | ۷۰.۲۴ % | ۳۴۷,۱۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱,۴۲۱,۹۰۶ | ۴.۱۵ % | ۱,۱۲۱,۷۰۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۶۲ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۵,۹۸۴ | ۷۰.۲۲ % | ۳۲۵,۲۷۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱,۴۱۷,۷۲۳ | ۴.۱۴ % | ۱,۱۴۸,۰۶۱ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۰,۰۲۰ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۵,۰۱۳ | ۶۹.۹۱ % | ۳۷۰,۷۸۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۱,۴۶۱,۳۱۱ | ۴.۲۵ % | ۱,۱۵۱,۵۵۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۲,۱۰۱ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۶,۶۰۳ | ۷۰.۱۳ % | ۲۹۵,۰۰۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۱,۹۹۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۰۵ % | ۲۹۷,۳۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۸,۷۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۰۷ % | ۲۸۷,۶۵۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۸,۷۴۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۲۳,۹۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۵۰۰ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۶,۰۴۷ | ۷۰.۱ % | ۲۷۷,۵۴۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱,۴۵۰,۷۵۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۱۲۵,۰۴۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۳۴۴ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۰,۱۱۶ | ۷۰.۱۷ % | ۲۶۹,۹۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۱,۴۵۳,۵۴۴ | ۴.۲۴ % | ۱,۱۳۹,۲۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۱,۹۹۸ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۱,۹۲۴ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۵,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱,۴۵۷,۲۲۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۱۰۳,۰۵۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۴,۹۲۰ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۴,۴۴۹ | ۷۰.۲ % | ۲۳۸,۹۴۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |