ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱,۵۰۶,۳۴۸	۴.۱۷ %	۱,۰۳۱,۰۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۵,۳۷۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۴۰۰	۷۰.۷۳ %	۲۰۶,۰۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱,۴۹۱,۰۱۴	۴.۱۲ %	۱,۰۲۳,۵۳۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۹,۸۶۵	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۶۵۴	۷۰.۸۳ %	۱۹۵,۸۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱,۴۷۰,۸۰۹	۴.۰۸ %	۱,۰۲۷,۲۱۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۵,۰۱۰	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۶,۱۰۸	۷۰.۷۸ %	۱۹۱,۷۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۷ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۹۶۶	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۲,۵۹۵	۷۱.۰۷ %	۱۹۲,۳۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۶۹۵	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۲,۵۹۵	۷۱.۱ %	۱۸۱,۵۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱,۴۴۵,۵۸۴	۳.۹۸ %	۱,۰۲۸,۰۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۴۲۸	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳,۲۴۸	۷۱.۱۳ %	۱۷۲,۷۰۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱,۴۴۰,۸۴۴	۳.۹۷ %	۱,۰۲۴,۰۲۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۴,۹۷۸	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۳۹۲	۷۱.۱۱ %	۱۶۹,۱۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۴.۰۱ %	۱,۰۲۹,۱۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۱,۳۷۳	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۳۹	۷۱ %	۱۸۲,۶۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۴۴۴,۷۱۴	۴.۰۱ %	۱,۰۰۸,۹۵۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۸,۵۹۴	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۲۵۲	۷۰.۹۴ %	۱۷۲,۰۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...375 »