ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۱۹ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۸,۴۴۲	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۹,۰۲۲	۶۲.۲۶ %	۲۱۳,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۳,۵۱۴	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۹,۰۲۲	۶۲.۲۹ %	۲۰۳,۳۷۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۶,۸۳۶	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰,۷۷۷	۶۲.۰۴ %	۱۹۳,۰۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۱,۹۱۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰,۷۷۷	۶۲.۰۶ %	۱۸۲,۷۲۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۶,۸۷۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۴,۹۳۸	۶۲.۰۷ %	۱۷۸,۰۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۱,۸۴۲	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۴,۹۳۸	۶۲.۰۹ %	۱۶۷,۷۴۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱,۶۴۱,۷۷۲	۴.۱۶ %	۱,۴۴۹,۸۶۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۹,۹۶۵	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۶,۶۷۷	۶۲.۲۴ %	۱۵۷,۵۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱,۶۱۴,۹۵۲	۴.۰۹ %	۱,۴۰۳,۰۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۹,۲۴۹	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۵,۷۴۹	۶۲.۳۳ %	۱۵۴,۹۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱,۶۱۴,۹۵۲	۴.۰۹ %	۱,۴۰۳,۰۲۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۴,۲۳۰	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۰,۹۸۱	۶۲.۰۶ %	۲۵۹,۳۵۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...375 »