ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۳,۴۹۴,۱۶۹	۷.۰۹ %	۳,۹۲۵,۲۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۶,۵۱۷	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۳۶۶	۳۷ %	۱۱۴,۵۳۹	۰.۲۳ %	۱,۵۰۳	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۳,۴۸۹,۳۰۰	۷.۰۷ %	۳,۹۳۷,۹۰۳	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۸,۸۶۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۵,۷۴۸	۳۷.۱۷ %	۸۲,۴۷۷	۰.۱۷ %	۱,۸۸۲	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۳,۴۱۰,۴۲۱	۶.۹۳ %	۳,۸۷۰,۰۵۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۳,۸۸۶	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۶,۵۸۲	۳۷.۳ %	۱۱۴,۰۹۴	۰.۲۳ %	۴۴۵	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۳,۴۱۹,۲۲۸	۶.۹۴ %	۳,۸۰۲,۷۳۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۷۵۶	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۱,۲۸۰	۳۷.۴۶ %	۱۱۰,۹۱۸	۰.۲۳ %	۹۴۲	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۳,۴۳۸,۶۵۲	۶.۹۵ %	۳,۸۲۶,۴۶۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۲,۳۷۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۴۹۴	۳۹.۶۳ %	۱۰۲,۲۳۵	۰.۲۱ %	۱,۴۵۶	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹,۳۱۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۷ %	۱۱۶,۰۹۶	۰.۲۳ %	۱,۱۱۴	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۵,۳۳۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۸ %	۱۰۶,۷۸۰	۰.۲۲ %	۱,۱۲۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۹ %	۹۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱,۱۲۶	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۳,۴۷۳,۱۴۳	۷.۰۲ %	۳,۷۶۱,۶۹۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۶۰۶	۳۹.۶۴ %	۱۶۲,۱۰۱	۰.۳۳ %	۱,۰۷۷	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۳,۵۰۷,۷۳۴	۷.۰۸ %	۳,۷۳۷,۱۰۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۸۵۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۷۱۱	۳۹.۷۷ %	۱۵۴,۱۸۶	۰.۳۱ %	۷۲۳	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...375 »