صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳,۰۴۸,۹۲۳ | ۸.۲۳ % | ۲,۸۶۴,۵۴۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۱,۵۸۱ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۰۵,۵۳۴ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۴۶,۰۵۱ | ۳۵.۷۶ % | ۴۵۲,۴۴۳ | ۱.۲۲ % | ۳۰۶,۲۹۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳,۰۴۸,۹۲۳ | ۸.۲۳ % | ۲,۸۶۳,۸۴۳ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۳,۸۴۲ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۰۴,۹۸۶ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۰۷,۸۳۲ | ۳۵.۶۷ % | ۴۸۴,۰۷۰ | ۱.۳۱ % | ۳۰۶,۲۹۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳,۰۳۲,۷۳۶ | ۸.۲ % | ۲,۸۵۷,۳۶۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۶,۱۰۶ | ۴۱.۱۲ % | ۱,۹۰۴,۴۳۸ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ | ۳۵.۵۶ % | ۵۳۴,۲۸۸ | ۱.۴۴ % | ۲۹۷,۹۳۴ | ۰.۸۱ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳,۰۳۲,۷۳۶ | ۸.۲ % | ۲,۸۵۶,۶۶۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۸,۳۷۶ | ۴۱.۱۱ % | ۱,۹۰۳,۸۹۰ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ | ۳۵.۵۷ % | ۵۲۷,۷۰۹ | ۱.۴۳ % | ۲۹۷,۹۳۸ | ۰.۸۱ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳,۰۳۲,۷۳۶ | ۸.۲۱ % | ۲,۸۵۵,۹۵۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۰,۵۹۹ | ۴۱.۱۱ % | ۱,۹۰۳,۳۴۲ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ | ۳۵.۵۹ % | ۵۲۱,۱۳۷ | ۱.۴۱ % | ۲۹۷,۹۴۱ | ۰.۸۱ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳,۰۱۹,۰۱۸ | ۸.۱۷ % | ۲,۸۷۷,۰۶۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۷,۷۵۸ | ۴۱.۱۲ % | ۱,۹۰۲,۷۹۴ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۶۹,۸۰۴ | ۳۵.۶۶ % | ۴۸۰,۳۴۵ | ۱.۳ % | ۲۹۵,۰۷۵ | ۰.۸ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳,۰۱۹,۶۷۰ | ۸.۱۸ % | ۲,۹۵۰,۹۲۱ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۷,۹۶۵ | ۴۱.۲ % | ۱,۹۰۲,۲۴۶ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۵۴,۴۳۶ | ۳۵.۶۱ % | ۳۹۶,۵۴۳ | ۱.۰۷ % | ۲۹۵,۵۵۴ | ۰.۸ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳,۰۰۲,۹۲۲ | ۸.۱۳ % | ۲,۹۵۳,۸۳۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۰,۲۱۵ | ۴۱.۲ % | ۱,۹۳۲,۲۷۳ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۴۱,۴۳۶ | ۳۵.۶ % | ۳۸۳,۱۳۴ | ۱.۰۴ % | ۲۹۴,۷۱۶ | ۰.۸ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲,۹۴۹,۰۲۷ | ۷.۹۹ % | ۲,۹۸۵,۹۶۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۶,۹۸۲ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۹۳۱,۷۲۶ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۴۹,۰۶۸ | ۳۵.۶۴ % | ۳۸۴,۴۵۵ | ۱.۰۴ % | ۳۰۰,۹۸۳ | ۰.۸۲ % |