ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳,۷۷۱,۵۶۱	۶.۳۶ %	۳,۱۰۲,۵۸۵	۵.۲۴ %	۳۳,۶۸۳,۲۳۲	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۱,۲۹۶	۲۹.۸۷ %	۴۶۵,۴۷۸	۰.۷۹ %	۵۳۸,۵۱۹	۰.۹۱ %
۲۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۳,۶۴۱,۵۵۹	۶.۲۵ %	۳,۰۴۱,۲۷۱	۵.۲۲ %	۳۳,۶۶۷,۹۹۶	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۶۱۵	۲۹.۰۵ %	۴۵۳,۳۵۵	۰.۷۸ %	۵۲۸,۸۵۹	۰.۹۱ %
۲۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۴ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۸ %	۳۳,۶۵۷,۹۶۶	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۶۴۵	۲۹.۲۷ %	۳۶۳,۰۱۸	۰.۶۲ %	۵۲۰,۶۷۸	۰.۸۹ %
۲۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۵ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۷ %	۳۳,۶۳۹,۲۹۰	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۸,۶۴۵	۲۹.۲۹ %	۳۵۱,۰۲۱	۰.۶ %	۵۲۰,۶۵۰	۰.۸۹ %
۲۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۵۷۸,۶۶۸	۶.۱۵ %	۳,۰۷۱,۷۸۷	۵.۲۸ %	۳۳,۶۷۰,۱۹۱	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲,۰۴۲	۲۹.۲ %	۳۳۸,۹۲۶	۰.۵۸ %	۵۲۰,۶۲۲	۰.۹ %
۲۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۵۶۷,۳۳۰	۶.۱۱ %	۳,۰۵۷,۰۸۶	۵.۲۳ %	۳۳,۵۱۱,۲۱۰	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۰,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۳۲۷,۴۱۳	۰.۵۶ %	۵۱۷,۷۱۱	۰.۸۹ %
۲۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۵۷۷,۷۷۲	۶.۱ %	۳,۰۵۳,۷۳۴	۵.۲۱ %	۳۳,۴۹۲,۴۰۳	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۹,۹۲۰	۳۰.۱۳ %	۳۱۸,۸۳۴	۰.۵۴ %	۵۱۹,۱۵۴	۰.۸۹ %
۲۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۷ %	۳۳,۱۸۳,۴۶۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۴,۳۲۴	۳۰.۱۴ %	۳۰۶,۶۲۸	۰.۵۳ %	۵۲۵,۱۶۰	۰.۹ %
۲۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۶۱۶,۱۳۴	۶.۲۱ %	۳,۰۷۱,۹۴۴	۵.۲۸ %	۳۳,۱۶۵,۷۴۶	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۰,۹۲۵	۳۰.۱۴ %	۲۹۴,۴۳۸	۰.۵۱ %	۵۲۵,۱۳۴	۰.۹ %
۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳,۷۰۴,۷۱۲	۶.۲۷ %	۳,۱۳۳,۷۱۸	۵.۳ %	۳۳,۱۲۸,۷۸۵	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۵,۲۸۱	۳۱.۱۵ %	۱۹۳,۹۸۱	۰.۳۳ %	۵۲۵,۱۷۳	۰.۸۹ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...339 »